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证券之星消息,4月2日,长城裕利债券发起式A最新单位净值为1.0674元,累计净值为1.0674元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨0.02%,近6个月上涨1.31%,近1年上涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长城裕利债券发起式A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.63%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为吴冰燕,吴冰燕于2023年8月18日起任职本基金基金
证券之星消息,4月2日,嘉实品质优选股票A最新单位净值为0.4788元,累计净值为0.4788元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.35%,近3个月上涨4.77%,近6个月下跌8.4%,近1年下跌2.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实品质优选股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比86.48%,债券占净值比5.36%,现金占净值比10.69%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为李涛,李涛于2024年12月14日
证券之星消息,4月2日,南方晨利一年定开债券发起最新单位净值为1.0701元,累计净值为1.0958元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月下跌0.33%,近6个月上涨2.41%,近1年上涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方晨利一年定开债券发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.63%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为王润栋,王润栋于2023年3月3日起任职本
证券之星消息,4月2日,汇添富鑫成定开债A最新单位净值为1.0836元,累计净值为1.2606元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月下跌0.4%,近6个月上涨1.49%,近1年上涨3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富鑫成定开债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.76%,现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为甘信宇,甘信宇于2022年11月4日起任职本基金基金
证券之星消息,4月2日,国泰聚鑫纯债债券最新单位净值为1.0398元,累计净值为1.1698元,较前一交易日上涨0.34%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.58%,近3个月下跌1.26%,近6个月上涨1.48%,近1年上涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰聚鑫纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.36%,现金占净值比0.69%。 该基金的基金经理为李铭一,李铭一于2024年11月15日起任职本基金基金经理,任
证券之星消息,4月2日,天弘通享债券发起A最新单位净值为1.0039元,累计净值为1.0323元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月下跌0.05%,近6个月上涨0.91%,近1年上涨1.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘通享债券发起A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.62%,无现金类资产。 该基金的基金经理为潘昱杉,潘昱杉于2022年11月19日起任职本基金基金经理,任职期
证券之星消息,4月2日,建信智汇优选一年持有期混合(MOM)最新单位净值为0.743元,累计净值为0.743元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.08%,近3个月下跌1.63%,近6个月下跌1.58%,近1年上涨1.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信智汇优选一年持有期混合(MOM)为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比73.16%,债券占净值比17.58%,现金占净值比9.63%。基金十大重仓股如下: 该基金的基
证券之星消息,4月2日,证保LOF最新单位净值为0.8258元,累计净值为1.8885元,较前一交易日上涨0.47%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.51%,近3个月下跌0.85%,近6个月下跌8.17%,近1年上涨24.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 证保LOF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.69%,无债券类资产,现金占净值比5.65%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为余展昌,余展昌于2022年10月15日起任职本基金
证券之星消息,4月2日,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A最新单位净值为0.8626元,累计净值为0.8626元,较前一交易日下跌0.4%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.71%,近3个月上涨1.43%,近6个月下跌5.26%,近1年上涨10.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,无债券类资产,现金占净值比5.96%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经
证券之星消息,4月2日,兴华安丰纯债A最新单位净值为1.0711元,累计净值为1.1286元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.97%,近3个月上涨5.83%,近6个月上涨6.97%,近1年上涨8.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴华安丰纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.29%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为周天,周天于2023年12月20日起任职本基金基金经理,任职期