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证券之星消息,4月2日,易方达深证100ETF最新单位净值为2.7431元,累计净值为5.323元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.2%,近3个月上涨2.03%,近6个月下跌4.35%,近1年上涨9.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达深证100ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.9%,无债券类资产,现金占净值比0.11%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为成曦、刘树荣,基金经理成曦于201
证券之星消息,4月2日,华夏中证5G通信主题ETF最新单位净值为1.1096元,累计净值为1.1096元,较前一交易日上涨0.41%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.96%,近3个月上涨1.07%,近6个月下跌0.12%,近1年上涨19.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏中证5G通信主题ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.55%,债券占净值比0.07%,现金占净值比0.58%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为李俊,李
证券之星消息,4月2日,南方中证全指证券公司ETF最新单位净值为1.077元,累计净值为1.077元,较前一交易日上涨0.53%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.68%,近3个月下跌1.58%,近6个月下跌3.27%,近1年上涨25.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方中证全指证券公司ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.96%,无债券类资产,现金占净值比0.11%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为孙伟,孙伟于2017年
证券之星消息,4月2日,兴业添益6个月定开债券最新单位净值为1.0056元,累计净值为1.0946元,较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月下跌0.63%,近6个月上涨2.29%,近1年上涨4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业添益6个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比89.27%,现金占净值比10.77%。 该基金的基金经理为周鸣、倪侃,基金经理周鸣于2022年10月28
证券之星消息,4月2日,建信短债债券A最新单位净值为1.1448元,累计净值为1.1558元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.16%,近6个月上涨1.17%,近1年上涨2.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比92.07%,现金占净值比0.27%。 该基金的基金经理为陈建良、吴沛文、李星佑,基金经理陈建良于2014年1月21日起任
证券之星消息,4月2日,国寿安保安泰三个月定期开放债券最新单位净值为1.0336元,累计净值为1.0556元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月下跌0.32%,近6个月上涨1.53%,近1年上涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保安泰三个月定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.8%,现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为卢珊,卢珊于2023年6月16日
证券之星消息,4月2日,国寿安保泰然纯债债券最新单位净值为1.093元,累计净值为1.093元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月下跌0.09%,近6个月上涨2.64%,近1年上涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保泰然纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.52%,现金占净值比0.65%。 该基金的基金经理为丁宇佳,丁宇佳于2022年9月8日起任职本基金基金经理
证券之星消息,4月2日,国寿安保尊弘短债债券A最新单位净值为1.1192元,累计净值为1.1192元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.11%,近6个月上涨1.02%,近1年上涨2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保尊弘短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.34%,现金占净值比0.24%。 该基金的基金经理为桑迎、宋玉青,基金经理桑迎于2021年6月30
证券之星消息,4月2日,兴华安恒纯债A最新单位净值为1.0534元,累计净值为1.131元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.14%,近3个月上涨3.99%,近6个月上涨5.12%,近1年上涨6.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴华安恒纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.6%,现金占净值比1.33%。 该基金的基金经理为周天,周天于2023年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计
证券之星消息,4月2日,广发中证全指金融地产ETF最新单位净值为1.1501元,累计净值为1.1501元,较前一交易日上涨0.67%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.01%,近3个月上涨2.13%,近6个月上涨0.84%,近1年上涨27.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中证全指金融地产ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.5%,无债券类资产,现金占净值比0.64%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为曹世宇,曹世宇于20